Corporación La Prensa, S.A. y Subsidiarias Estado Consolidado de Flujos de Efectivo Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023 Notas 2023 2022 Flujos de efectivo por las actividades de operación Pérdida neta (5,223,597) B/. B/. (10,155,368) Ajustes por: Depreciación y amortización 11 3,416,651 3,568,137 Impuesto sobre la renta corriente 21 11,592 83,776 Impuesto sobre la renta diferido 21 74,205 - Provisión para pérdida crediticia esperada 8 200,000 160,000 Baja o descarte de activos fijos 11 2,094 11,867 Ganancia en venta de valores (141,991) - Consumo de piezas y repuestos 11 94,959 50,199 Provisión para prima de antigüedad 16 165,363 2,684,898 Resultado de las operaciones antes del movimiento en el capital de trabajo: (1,400,724) (3,596,491) Cuentas por cobrar 403,066 401,374 Inventarios 248,973 (30,819) Otros activos 27,846 3,135,880 Cuentas por pagar (42,858) 341,514 Otros pasivos 13,389 (163,451) Pago de prima de antigüedad e indemnización 16 (179,011) (3,403,374) Impuesto sobre la renta pagado 13,472 10,930 Flujos de efectivo usados en las actividades de operación (915,847) (3,304,437) Flujos de efectivo por las actividades de inversión Compras de mobiliario, equipo y mejoras 11 (116,647) (16,748) Compras de inversiones en valores (1,474,364) (1,511,402) Redención de inversiones 3,329,173 1,685,637 Flujos de efectivo provistos por las actividades de inversión 1,738,162 157,487 Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento Pago de obligaciones financieras - (258,440) Obligaciones financieras (649,997) 404,932 Nuevas obligaciones financieras - 250,000 Recompra de acciones - (652) Impuesto complementario pagado (1,550) (2,615) Flujos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de financiamiento (651,547) 393,225 Aumento (disminución) en el efectivo 170,768 (2,753,725) Efectivo al inicio del año 722,947 3,476,672 Efectivo al final del año 6 893,715 B/. 722,947 B/. Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros consolidados. - 8 -
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