Corp. La Prensa Dic. 2020 Auditado y Consolidante

Notas 2020 2019 Flujos de efectivo de las actividades de operación: Pérdida neta (4,160,132) (2,017,850) Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades de operación: Depreciación y amortización 11 2,657,890 1,673,392 Impuesto sobre la renta 21 (741,456) (508,916) Provisión para pérdida crediticia esperada 120,000 - Disminución de pérdida crediticia esperada VRCR - (391,428) Provisión para obsolescencia de inventario - 11,658 Baja de activos fijos 11 57,581 (5,268) Consumo de piezas y repuestos 19,833 239,172 Provisión para prima de antigüedad 650,082 162,762 Cambios netos en activos y pasivos de operación: Disminución en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8 2,577,677 412,068 Disminución en inventarios 9 901,267 1,047,546 Disminución en otros activos 12 2,178,617 818,775 Disminución en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 15 (576,354) (372,661) Disminuición en otros pasivos 16 (1,242,814) (49,605) Provisión para prestaciones laborales (786,302) (555,614) Flujos de efectivo por las actividades de operación 1,655,889 464,031 Impuesto sobre la renta pagado 4,032 (15,288) Flujos de efectivo por las actividades de operación 1,659,921 448,743 Flujos de efectivo de las actividades de inversión: Compras de mobiliario, equipo y repuestos 11 (3,180) (441,512) Compras de inversiones en valores 7 (3,110,897) (3,473,000) Producto de la disposición de propiedades, maquinaria, mobiliario, equipo y mejoras - 72,559 Redención de inversiones 7 3,073,579 4,663,000 Flujos de efectivo por las actividades de inversión (40,498) 821,047 Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: Pago de préstamos por pagar 14 (62,666) (58,506) Producto de sobregiro bancario 14 131,393 67,425 Producto de la emisión de acciones - 1,498 Impuesto complementario (1,576) (5,614) Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento 67,151 4,803 Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 1,686,574 1,274,593 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 2,872,509 1,597,916 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 4,559,083 2,872,509 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 7 CORPORACIÓN LA PRENSA, S.A. Estado Consolidado de Flujos de Efectivo Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 (Cifras en balboas)